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[투데이리포트]솔브레인, "반도체 실적 방향성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 솔브레인(036830)에 대해 "반도체 실적 방향성이 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사 목표주가 하향 요인은 고수익 반도체부문 실적 눈높이를 다소 낮추면서 12MF EPS를 기존대비 10% 하향했고, 목표주가 산정을 위한 실적추정 기간을 4Q15~3Q16(기존 3Q15~2Q16)으로 변경했기 때문이다. 2016년 매출액은 전년대비 5% 증가한 6,457억원, 영업이익은 전년대비 3% 증가한 969억원(영업이익률 15%)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 고객사향 Etchant물량에서 경쟁심화는 당분간 지속될 전망이고, 2016년에는 주요 고객사의 신규라인 증설이 가시화된 부분이 많지 않기 때문에 반도체부문 실적 성장률은 다소 둔화될 전망이다. 이에 따라 2016년 반도체부문 매출액을 3,438억원으로 기존(3,694억원)대비 7% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "중저가폰 물량이 늘어나는 구간에는 단가인하압력 강화는 불가피하고, TG공정이 필요한 글라스 원판 자체의 두께는 과거대비 얇아졌기 때문에 향후 큰 폭의 upside를 기대하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 56,000 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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