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[투데이리포트]솔브레인, "양호한 3Q15 실..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 솔브레인(036830)에 대해 "양호한 3Q15 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 매출액 1,560 억원(+7% QoQ), 영업이익 249 억원(+10% QoQ), 순이익 205 억원(-2% QoQ)를 기록할 것으로 예상한다. 삼성전자 17 라인, 중국 V-NAND 팹 증설로 인해 반도체 재료 출하가 증가했다. 삼성디스플레이 Rigid OLED 패널의 중국 스마트폰사 납품으로 인한 씬글래스 가동률 증가도 이루어진 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4Q15 이후 실적 개선세는 소폭 둔화될 것으로 예상한다. 삼성전자 반도체 투자가 둔화되면서 반도체 재료 출하량 증가세가 주춤할 것으로 예상한다. 최근 IT 기기 수요 부진으로 DRAM 가격 하락폭이 크다. 삼성전자가 향후 DRAM 투자에 대해 속도 조절을 계획 중인 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성디스플레이가 향후 OLED 캐파 증설을 플렉서블 OLED 에 집중할 것으로 예상한다. 현재 Rigid OLED 의 가동률이 좋지만 추가적인 Rigid OLED 패널 투자는 없을 것으로 예상한다. 솔브레인 씬글래스 부분도 이에 영향을 받을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 56,700 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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