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[투데이리포트]솔브레인, "시간이 갈수록 유리..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 솔브레인(036830)에 대해 "시간이 갈수록 유리한 싸움"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 솔브레인(036830)에 대해 "OLED 관련 TG와 SLD 부문은 스마트폰 성장 기대감이 낮긴 하지만 3분기 고객사의 중저가 확대 전략에 따른 물량 확대감이 존재하는데다 원가절감 등을 통한 효과적인 체질 개선으로 연간 BEP 이상 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 연결기준 매출액은 1,451억원, 영업이익은 227억원을 기록했다. 특히 TG와 SLD 부문이 전분기 대비 물량이 줄었음에도 불구하고 전년과 달리 손익은 방어한 모습. 이는 지난해 원가절감 등을 통한 체질 개선이 있었기 때문에 가능했던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 삼성전자가 48단 3D낸드의 본격 양산 돌입을 선언하면서 향후 반도체 에천트 부문의 성장 가시성은 더욱 높아졌다. 반도체 에천트 부문은 또한 고객사내 점유율이 지배적인 상황에서 3D낸드와 관련 시안팹 추가 증설 및 향후 48단에서 64단으로 적층수의 증가를 통한 실적 모멘텀 가능성은 더욱 커졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 58,125 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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