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[투데이리포트]솔브레인, "견조한 반도체가 향..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 솔브레인(036830)에 대해 "견조한 반도체가 향후 실적의 견인차"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 솔브레인(036830)에 대해 "2Q15에는 주요 고객사의 DRAM 17라인 가동이 본격화되면서 동사의 반도체 부문 가동률 또한 견조한 수준으로 유지된 것으로 판단되고(반도체 가동률 1Q15: 70%, 2Q15: 73% 추정), 하반기에는 주요 고객사 3D NAND의 미세공정(적층수 32단→48단)전환과 높은 점유율 효과로 동사의 etchant 물량의 견조한 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2Q15 실적에서 여전히 아쉬울 것으로 예상되는 부문은 Thin Glass(TG)이다. 구체적으로 2Q15 주요 고객사의 Flagship 스마트폰 중 Flat타입 및 중저가 스마트폰의 출하가 부진했고, Thin Glass 공정에 대한 단가인하압력이 1Q15에 이어서 2Q15에도 존재한 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 하반기 주요 고객사 3D NAND의 미세공정 전환과 높은 점유율 효과로 동사의 반도체 etchant 물량의 견조한 성장이 지속될 전망이고, 반도체 연마재료인 CMP Slurry 제품군에서의 신제품 출시가 예상된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,364 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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