종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]솔브레인, "Thin Glass..."HOLD_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 22일 솔브레인(036830)에 대해 "Thin Glass 수요 둔화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 솔브레인(036830)에 대해 "Thin Glass 는 Rigid AMOLED 에 필요. 솔브레인은 작년부터 Thin Glass 부문의 구조 개선을 진행 중이고 삼성디스플레이 역시 Rigid AMOLED 패널의 외부 판매를 증가시키고 있지만, Flexible 로의 무게 이동은 필연적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사가 생산하고 있는 HSN(고선택비 식각액)은 삼성전자 3D NAND 공정에 필수적. 향후 3D NAND 생산 캐파가 증가되면 소요량은 증가할 것으로 예상된다. FinFET 공정 역시 에칭과 증착 단계가 기존 대비 증가하면서 솔브레인의 식각액과 CMP Slurry 등의 소요량이 증가할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 실적은 개선세가 둔화될 것으로 예상된다. 매출액 1,480 억원(+5% QoQ), 영업이익 204 억원(-4% QoQ), 순이익 145 억원(-10% QoQ)을 기록할 전망. 영업이익은 컨센서스 영업이익인 222 억원을 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 50,000원까지 높아졌다가 2014년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 54,846 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록