종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]솔브레인, "정상 궤도 복귀!..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 15일 솔브레인(036830)에 대해 "정상 궤도 복귀!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 송기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 솔브레인(036830)에 대해 "Thin Glass와 Scribing 사업부문에서 대규모 원가 절감을 하면서 BEP 이상의 수익성을 회복했다. 최대 고객사인 삼성전자 반도체가 3D NAND 32단에서 48단으로 넘어가면서 식각액의 소비량도 40~50% 이상 상승이 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최근 유럽 업체들의 연이은 PHEV(플러그인 하이브리드카) 출시는 2차전지 산업에는 매우 호재다. 아직까지는 전방업체인 삼성SDI로 자동차용 제품을 납품하지는 않으나, 향후 납품이 시작되면 또다른 성장동력이 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 매출 1,530억원(+8.3% QoQ, +14.8% YoY)과 영업이익 225억원(+5.5% QoQ, +232.7% YoY)이 예상된다. 반도체 부문의 실적 호조가 예상된다. 삼성전자가 3D NAND 본격 양산으로 물량 증가가 예상된다. 경쟁업체가 삼성전자보다는 SK하이닉스에 집중하고 있는 점도 호재"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 54,200 | 60,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록