종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]솔브레인, "추가 상승여력은 제..."HOLD(DOWNGRADE)_아이엠
게시글 내용
| 아이엠증권은 1일 솔브레인(036830)에 대해 "추가 상승여력은 제한적, 차익실현을 준비할 때"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사 주가는 그동안 삼성전자의 OLED 가동률 회복(보급형 스마트폰까지 탑재 확대, Galaxy S6 신제품 출시 효과 등의 영향)에 따른 Thin Glass 사업부 실적 턴어라운드 기대로 가파른 상승을 보여왔다. 그러나 이는 상당부분 주가에 선반영된 것으로 판단하며, 2Q15 이후부터 삼성전자의 스마트폰 물량증가 둔화 리스크가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "삼성전자는 작년말부터 A, E 시리즈 등 보급형 신모델 출시 덕택에 1Q15 스마트폰 판매량이 8천2백만대로 9%QoQ 증가할 전망이다. 하지만 이는 지속되기 어려운 상황이며 2Q15 이후 역풍으로 삼성의 물량증가 둔화 리스크가 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "Galaxy S6 고가폰 신제품 출시효과로 제품 믹스는 좋아지겠으나 전체 OLED 스마트폰 물량 증가 모멘텀은 향후 둔화될 가능성이 높다는 판단이다. 또한 최근 샌디스크의 매출 전망 하향 조정에서 나타나듯이 현재 기업용 SSD 수요가 안좋은 상황이고, 스마트폰 시장도 냉각되는 분위기여서 NAND 및 모바일부품 수요 둔화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 62,000원까지 높아졌다가 2014년9월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 50,000 | 55,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록