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[투데이리포트]솔브레인, "2015년 실적 반..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 솔브레인(036830)에 대해 "2015년 실적 반도체소재부문 호황과 TG부문 회복으로 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 17% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 솔브레인(036830)에 대해 "2015년 동사의 반도체부문 실적은 주요 고객사들의 신규라인 가동효과로 크게 개선될 것이며, 2014년 실적 부진의 주된 원인이었던 thin-glsas 부문이 2015년 삼성전자 갤럭시S6의 성공적인 출시 및 스마트폰 시장 지배력 확대 등으로 회복될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "자회사들의 실적이 호전되면서 동사의 기업경쟁력 강화에 크게 기여하고 있으며, 현 주가는 2015년 실적기준으로 P/B 1.5배 수준으로 과거 밴들의 하단에 위치해 있어 여전히 매력적이고, 주력 사업부의 반도체소재산업 호황을 고려할 경우 적용 Valuation이 상향될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 계절적 비수기임에도 불구하고 환율상승과 주요고객사의 신규라인 가동효과 및 미세공정전환 가속에 따른 반도체부문 호조세 지속과 thin-glass 부문 개선 등으로 시장예상치를 크게 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 63,000원까지 높아졌다가 2014년9월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 55,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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