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[투데이리포트]솔브레인, "다시 정상적인 영업..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 2일 솔브레인(036830)에 대해 "다시 정상적인 영업궤도로 회복되고 있음을 보여준 4Q14 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 4Q14 연결 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 시장 기대치 대비 6%, 42%, 59% 상회하는 깜짝실적을 기록했다. 삼성전자 반도체 라인 증설에 따라 동사 반도체재료 부문의 실적 성장이 지속되는 가운데, 고객사 OLED 가동률 회복에 따라 동사 Thin Glass 및 Scribing 사업이 마침내 흑자전환 했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "올해 전사 연결매출액은 11% 성장한 6천억원이 예상된다. 삼성전자 중국 시안공장 및 국내 반도체 라인 신증설 영향으로 반도체 매출액이 13% 성장하고, 국내 디스플레이업체들의 중국 공장 수요증가가 지속됨에 따라 동사 유기재료 매출이 올해도 17% 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2월 비수기 영향으로 고객사 주문 모멘텀이 주춤한 상황이나, 3월 신모델 출시에 따른 부품 수요증가가 다시 예상된다. 최근 동사 주가가 단기 급등한 면이 있으나, 영업실적이 다시 정상화되고 있음을 고려할 때 추가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 62,000원까지 높아졌다가 2014년9월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 47,300 | 53,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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