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[투데이리포트]솔브레인, "성장성 회복의 원년..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 21일 솔브레인(036830)에 대해 "성장성 회복의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 솔브레인(036830)에 대해 "10~13년간 매출 성장을 TG 등 디스플레이 소재가 이끌었다면, 15년부터는 반도체 소재가 성장의 견인차가 될 전망이다. 14년은 그 과도기로서 일시적인 실적 역성장세가 나타났지만, 15년부터 다시 성장기조에 재진입할 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "TG 사업을 제외한 여타 부문은 안정적 성장세를 이어가고 있다. 특히 반도체 소재는 신제품 출시, 고객사 설비증설, 점유율 확대에 힘입어 견조한 외형확대가 진행 중이다. 동사 반도체 소재 사업부의 매출액은 14년 2,400억원(+16%YoY), 15년에는 2,635억원(+10%YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "디스플레이 소재 사업부는 빠른 실적반등을 기대하긴 어려우나, 더 나빠질 여지도 제한적이다. 이에 따라 솔브레인은 13~14년의 실적 역성장 추세를 벗어나 15년부터는 다시 성장기조에 진입할 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 65,000원까지 높아졌다가 2014년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 41,750 | 48,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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