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[투데이리포트]솔브레인, "계절성을 벗어난 실..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 21일 솔브레인(036830)에 대해 "계절성을 벗어난 실적 개선세 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 솔브레인(036830)에 대해 "실적악화 주요인이었던 Thin Glass/Scribing 실적이 안정화되면서 4Q14 실적은 매출액 1,332억원, 영업이익 135억원으로 예상, 2Q14 바닥 이후의 실적 개선세가 이어질 전망이다. 비수기인 1Q15에도 전방산업 수요호조에 따라 매출액이 2%QoQ 감소(vs. 평균 -10%QoQ)에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2015년 매출액은 8% 성장, 지난 2년간의 감소추세에서 벗어날 전망이다. 주력제품인 반도체 부문은 삼성 시안공장 수요증가(증설 및 48층 3D 공정 도입 효과)와 17라인 가동에 따라 올해도 매출액이 12% 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가는 삼성전자 및 휴대폰 부품주들과 동조화되어 실적 바닥을 벗어났다는 이유로 급등하였다. 당분간 이런 동조화 추세가 지속될 전망이나, 2Q15부터는 주력제품인 반도체 재료 실적 성장이 주가 상승을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 62,000원까지 높아졌다가 2014년9월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 40,857 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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