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[투데이리포트]솔브레인, "본격적인 실적 개선..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 솔브레인(036830)에 대해 "본격적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 솔브레인(036830)에 대해 "2015년은 전방 업황 호조 및 4개년 만의 실적 개선으로 인해 주가 재평가를 기대해 볼 수 있을 전망. 주요 수익원의 외형 축소로 크게 부진한 실적을 기록했었는데, 2015년부터는 외형 성장이 가능할 전망. 실적 부진의 원인이었던 Thin Glass만 회복되더라도 수익성은 크게 개선될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2015년에는 독점 공급 중인 삼성전자 시안 라인의 정상 가동이 기대되며, 추가 투자 가능성도 존재한다. 3D NAND Etchant는 기존 제품 대비 소요량이 증가하므로, 라인 안정화 및 증설은 동사의 외형 확대에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 보급형 Smartphone인 Galaxy A, E Series 본격 출시 및 고객 확대를 통한 SDC AMOLED 라인 가동율 상승으로 동사의 Thin Glass 부문의 흑자 전환이 기대되며, 반도체 부문도 삼성전자 3D NAND 안정화를 통해 외형 성장을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 55,000원까지 높아졌다가 2014년9월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 40,000 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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