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[투데이리포트]솔브레인, "상처가 아물기 시작..."TRADING BUY(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 솔브레인(036830)에 대해 "상처가 아물기 시작!!"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 송기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 신한금융투자증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 솔브레인(036830)에 대해 "최근 TG부문의 원가절감이 진행되어 적자가 대폭 축소되었다. 2015년부터 중국 시안으로의 반도체 부문 매출이 본격화되는 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기에는 매출 1,326억원(-0.5% QoQ, -19.0% YoY)과 영업이익 127억원(+88.6% QoQ, -51.7% YoY)을 기록했다. 상반기 실적 쇼크의 원인을 제공했던 TG(Thin Glass, 유리를 얇게 만드는 공정) 및 Scribing(유리를 자르는 공정)부문의 적자율이 큰 폭으로 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 원가절감이 이미 단행됐고 2015년에도 이러한 원가절감 노력이 계속될 전망이다. 또한, 고객사인 삼성전자의 DRAM증설과 V-NAND의 양산으로 인해 반도체 부문 매출은 2014년 대비 22% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 67,000원까지 높아졌다가 2014년3월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 36,875 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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