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[투데이리포트]솔브레인, "반도체 출하량 증가..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 17일 솔브레인(036830)에 대해 "반도체 출하량 증가와 시안공장 가동으로 반도체 소재 실적 성장 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 솔브레인(036830)에 대해 "3분기 슬리밍의 부진에도 전분기비 실적이 개선되는 이유는 반도체 소재의 성장 때문이다. 국내 반도체 출하량 증가와 삼성전자 시안공장 가동으로 3분기 반도체 소재의 매출액은 전분기비 8.0% 증가한 630억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2014년 연간 실적은 매출액 5,388억원(-15.2%, YoY), 영업이익 400억원(-54.9%, YoY)으로 전년비 감소할 전망이다. 반면 반도체 업황 호조와 삼성전자 시안공장 가동에 따른 식각액(불산 및 신규 아이템) 매출 증가 영향으로 반도체 소재의 매출은 전년비 16.5% 증가한 2,405억원을 기록하며 호조를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년에도 삼성전자 S3(17)라인 가동과 중국 시안공장 추가 투자등의 영향으로 반도체 소재의 매출 성장세는 지속될 전망이다. 하지만 삼성전자 하이엔드 스마트폰 판매 둔화로 디스플레이 소재와 2차전지 소재의 부진은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 65,000원까지 높아졌다가 2014년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 43,125 | 52,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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