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[투데이리포트]솔브레인, "2Q 실적 또 부진..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 솔브레인(036830)에 대해 "2Q 실적 또 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,333억원(+2.5%, QoQ), 영업이익 68억원(-34.0%, QoQ)으로 시장기대치에 미달했다. 이는 삼성전자 갤럭시S5의 판매가 기대에 미치지 못했고, 얇은 원판 글라스 투입으로 슬리밍 판가도 하락하면서 동사의 슬리밍 & 스크라이빙 실적이 부진했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기 IT 성수기 진입효과로 동사의 실적은 매출액 1,408억원(+5.6%, QoQ), 영업이익 124억원(+83.0%, QoQ)으로 개선되겠지만, 전년동기비 실적 하락세는 지속될 전망. 이는 삼성전자 시안공장 가동으로 반도체 소재 실적호조가 지속되는 가운데, SDC AMOLED패널의 가동률은 여전히 낮은 상태를 유지하며 동사의 슬리밍 & 스크라이빙 실적 개선폭을 제한할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 IT성수기 효과에 따른 실적 개선이 기대되므로 동사에 대해 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 65,000원까지 높아졌다가 2014년5월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,286 | 52,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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