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[투데이리포트]솔브레인, "4분기는 OLED ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 솔브레인(036830)에 대해 "4분기는 OLED 재고 조정으로 부진했지만, 1분기부터 이익 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 솔브레인(036830)에 대해 "삼성전자 스마트폰 사업에 대한 우려가 여전히 있지만 OLED 관련 사업은 동사 매출의 18%만 차지하기 때문에 위험은 상대적으로 낮고 주가에도 충분히 반영됐다는 판단이다. 2014년에는 반도체소재 매출 성장으로 전년 대비 매출액과 영업이익이 각각 14%, 18% 증가한 7,274억원과 1,198억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년 3분기와 4분기 실적부진의 이유 중 원재료 재고 평가손 비용부담이 없어지면서 1분기에는 전분기 대비 영업이익 35% 증가한 248억원으로 예상된다. LCD패널 출하량이 감소해 식각액 매출은 소폭 감소하겠지만, OLED thin glass의 경우 갤럭시S5의 조기 출시 영향으로 매출액 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 2,385억원으로 전년 대비 14% 증가할 전망이다. SK하이닉스 우시공장의 가동률이 높아지고 있고 삼성전자의 중국 시안공장 가동에 따른 신제품 매출도 기대된다. 또한 작년 시장점유율 하락이 있었던 CVD precursor시장에서도 일부 점유율 회복도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 63,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 61,615 | 73,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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