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[투데이리포트]솔브레인, "재고조정 직격탄, ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 솔브레인(036830)에 대해 "재고조정 직격탄, Earning Shock !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. NH증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 64,500원 대비 -17.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 솔브레인(036830)에 대해 "4Q 실적 악화의 주 원인은 TG와 전해액 등 모바일 관련된 매출이 고객사의 재고조정 때문에 대폭 감소했기 때문이다. 동사는 TG매출의 대부분을 AMOLED 에서 기록하고 있어 A사 태블릿 신제품 수혜에서 벗어나 있었다는 점도 실적 악화의 원인 중 하나로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "14년에는 반도체 산업의 호황과 중국과 말레이시아 해외 법인의 매출 가세, 유기재료와 LED용 전구체 등 신규매출 확보로 일정부분 성장은 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "하지만 디스플레이 부문에서 TG의 Capa 증설 투자가 불확실하고, 식각액도 성장을 기대하기 어렵다는 점에서 과거에 비해 성장률은 확연히 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,500원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 62,357 | 73,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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