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[투데이리포트]솔브레인, "2014년, 반도체..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 23일 솔브레인(036830)에 대해 "2014년, 반도체로 바톤 터치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 솔브레인(036830)에 대해 "비록 2013년 실적 성장은 주춤하겠지만, 2014년은 다시 반도체 소재 중심으로 성장이 재개될 전망이다. 이는 삼성전자 시안 공장 가동에 따른 식각액(불산 및 신규 아이템) 매출 증가, SK하이닉스 우시공장 정상 가동, 이온수 장비 수주 증가 등으로 2014년 반도체 소재 매출액이 전년비 26% 증가할 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기 실적이 기대치에 미달한 이유는 4분기가 전통적인 IT부품의 계절적 비수기인 점, 삼성전자 스마트폰 재고조정에 따른 Thin Glass, 스크라이빙, 전해액 부문 실적 부진, 원재료(세륨) 평가손에 따른 일회성 비용 발생 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적 부진의 상당부분은 원재료평가손에 따른 일회성 비용이며, 본 충당금은 2014년에 크게 감소할 것으로 판단된다. 현 주가는 실적 부진에 대한 부분이 대부분 주가에 반영된 것으로 판단되며, 향후 반도체 소재 실적 개선에 따른 점진적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 63,077 | 73,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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