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[투데이리포트]솔브레인, "물량증가로 인한 수..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 솔브레인(036830)에 대해 "물량증가로 인한 수익성 개선 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 294억원, 영업이익률 17%로 당초 예상보다 소폭 높을 전망이다. 디스플레이, 반도체 소재 모두 전분기 대비 5~10% 수준의 물량증가가 있었고, 단가 인하는 거의 없었다. 이로 인해 대부분 제품의 수익성이 개선되어 영업이익률이 전분기 대비 2%p 이상 높고 전년 동기보다도 높을 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2차전지 전해액은 삼성SDI의 물량 증가와 미국 A123사의 정상화로 인한 물량 증가 효과가 예상된다. 전방 산업(반도체, 디스플레이, 스마트폰)의 성장성이 둔화되고 있지만, 동사는 신제품과 다양한 제품구성으로 상대적으로 높은 성장세를 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 예상 매출액 증가율은 6%로 2004~2012년 연평균 매출액 증가율 28% 대비 크게 낮다. 과거 때로는 전방산업의 성장, 때로는 신사업을 통해 고성장을 지속해 온 동사의 성장스토리가 주춤하고 있다는 점은 주가 모멘텀을 약화시키는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 65,000원까지 높아졌다가 2013년1월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 58,271 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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