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[투데이리포트]솔브레인, "2분기부터 실적 모..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 솔브레인(036830)에 대해 "2분기부터 실적 모멘텀 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 솔브레인(036830)에 대해 "2분기부터는 1분기 악재에서 벗어나 실적 개선이 예상된다. 고객사의 가동률 상승으로 LCD 식각액, TG사업 등의 매출액이 증가하고 반도체 식각액도 물량 증가로 인한 매출액 증가가 예상된다. 모멘텀이 강하지는 않지만, 실적이 개선되면서 밸류에이션 매력은 점차 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "일부 제품의 단가인하와 매출액 감소에도 불구하고 수익성 하락폭은 예상보다 적어 영업이익률은 전분기 대비 0.4%p 하락한 15.6%로 추정된다. 연간 매출액 증가율이 12%로 성장 모멘텀 약화가 예상되지만, 영업이익률은 전년과 비슷한 16%로 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "10개 이상의 제품이 고르게 실적을 내고 있어 실적 안정성이 매우 높다. 하지만, TG사업 이후 새로운 성장 동력이 필요한 시점이기도 하다. 하지만, 1분기 이후 실적개선과 함께 밸류에이션 매력이 부각되면서 주가는 점진적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 65,000원까지 높아졌다가 2013년1월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,200 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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