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하이투자증권에서 15일 솔브레인홀딩스(036830)에 대해 "반도체 Capex의 증가는 필연적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔브레인홀딩스(036830)에 대해 "하반기에는 반도체 재료 부문의 실적 증가가 지속되는 가운데 LGD 광저우 2기 양산이개시되고 스마트폰향 Rigid AMOLED 출하가 회복됨에 따라 디스플레이 재료 부문의 실적도 점차 개선될 것으로 예상. 2Q20에 잠시 둔화될 2차 전지 재료 부문의 실적 역시 하반기에는 고객사의 재고 정리 완료에 딸 점차 상승할 전망. 7월 중 인적 분할 방식으로 솔브레인홀딩스와 솔브레인으로 분리되고 8월 6일에 변경 상장될 계획. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 매출과 영업이익은 1.08조원과 1,942억원(추정OPM 18.0%)으로 2015년 이후의 최고 실적 경신을 이어나갈것으로 판단. 2Q20 매출과 영업이익은 디스플레이 재료부문의 부진과 반도체 재료부문의 개선이 지속되며전분기와 유사한 2,534억원과 487억원(추정OPM 19.2%)을 기록 할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.17 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.19 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.20 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.09 목표가 115,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.06.02 목표가 80,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.05.18 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권