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DB금융투자에서 9일 솔브레인홀딩스(036830)에 대해 "분할 전에 팔지 말자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 솔브레인홀딩스(036830)에 대해 "삼성전자 NAND 신규 투자시 관련 특수 소재 공급으로 인한 실적 상승 강도가 ？. 코로나 19 이슈에도 삼성전자는 NAND 부족에 따른 2020년 상반기 4.5만장 수준의 NAND 신규투자를 이미 집행. 결국 하반기 추가적인 메모리 증설 없이도 증설된 NAND라인 가동으로 동사의 최대 실적 구현은 가능해 보임. : 솔브레인은 2020년 6월 29일 부로 솔브레인홀딩스 (0.55%)와 신설법인 솔브레인(0.45%)으로 분할을 준비 중."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2분기 실적은 매출액 2,557억원(-0.4%, YoY/ +1.2%, QoQ), 영업이익 492억원(+7.5%, YoY/ +2.2%, QoQ)으로 견조한 실적이 이어질 전망. 2020년 연간 실적은 매출액 1.08조원(+6.2%), 영업이익 2,037억원(+18.8%)으로 역대 최대 실적을 갱신할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.09 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.03.23 목표가 85,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.09 목표가 115,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.06.02 목표가 80,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.05.18 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.30 목표가 70,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권