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유진투자증권에서 29일 솔브레인(036830)에 대해 "반도체 경기 회복 + 소재 국산화 기대감 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "최근 한일관계 이슈와 상관없이 소재 국산화는 진행될 수 밖에 없을 것이다. 반도체 소재 국산 화로 기대감이 높아졌고, 내년에는 반도체 경기도 회복 국면에 진입할 것으로 판단한다. 따라 서, 영업실적은 계속해서 안정적 성장세 이어질 것으로 기대한다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 " 2019년 연간 실적은 매출 1.03조원(전년비 +7%), 영업이익 1,782억원(OPM 17.3%), 순이익 1,339억원(전년비 +28%)를 예상한다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 ‘BUY’를 유지하 고, 목표주가를 80,000원(타겟 P/E를 기존 10배 → 10.5배로 조정)으로 상향제시 한다. 국내 대표 소재주로서 회사가 시장에서 받고 있는 높은 관심도에 비해 시장과의 커뮤니 케이션에 있어서 다소 소극적이라는 점이 타 반도체 소재 업체들과 비교할 때 상대적으로 낮 은 밸류에이션을 받는 요인이 아닌가 하는 아쉬움을 남긴다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.14 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.11.15 목표가 70,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2019.10.07 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.27 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자