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[투데이리포트]솔브레인, "점진적 실적개선 전…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 솔브레인(036830)에 대해 "점진적 실적개선 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "솔브레인의 2019년 매출액과 영업이익은 각각 1.05조원, 1,856억원으로 전년대비 각각 10%증가하며 양호한 실적 성장이 지속될 전망이다. 솔브레인의 반도체 소재 부문은 2019년 메모리업체들의 신규 생산능력 증설 속도 조절 예상에도 불구하고 하반기부터 점차 개선 추세를 나타낼 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "① 전략 고객사의 NAND 공정 적층 수 증가와 신규 증설 효과 등으로 불산에천트 공급 물량 확대가 예상되고, ② DRAM의 인산 에천트에 대한 시장 지배력이 2019년에도유지될 것으로 전망되기 때문이다. 다만 장기적으로 경쟁사의 인산 에천트 시장 진입 우려가 부각되고 있으나, 진입 시점은 2019년 이후로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "솔브레인의 4분기 영업이익은 전방산업의 계절적 요인으로 전분기대비 12% 감소한 414억원으로 예상되지만 2018년 매출액과 영업이익은 각각 9,568억원 (+23% YoY), 1,693억원 (+60%YoY, OPM 18%)으로 최대 실적이 전망된다. 솔브레인의 반도체 부문은 메모리 업체들의 증설효과와 NAND 공정 적층 수 증가로 성장세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,750 | 81,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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