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[투데이리포트]솔브레인, "다양한 우려 속 안…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 솔브레인(036830)에 대해 "다양한 우려 속 안정적 실적 회복 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "반도체 업황 둔화 가능성과 업체들의 투자 지연 경험을 바탕으로 투자자 소재주 선호도는 높지 않음. 고선택비 인산 등 동사의 사업 영역에 대한 경쟁사들의 신규 진입 우려로 주가는 크게 하락한 상황이나, 실질적 진입 시점은 2020년임에도 불구하고 동사 주가는 Peer 대비 크게 하락함"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "NAND 판가 하락 불구, 고객사의 소재 사용량은 계절적으로 회복되며 동사 실적 역시 꾸준히 개선. 특히 상반기 우려요인이었던 Thin Glass는 중국 Mid-end 급 스마트폰의 OLED 채용량이 증가하며 물량 회복이 가시화되고 있는 중"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 74,750 | 82,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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