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[투데이리포트]솔브레인, "결국 반도체 …" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 솔브레인(036830)에 대해 "결국 반도체 "라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김현욱, 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 솔브레인(036830)에 대해 "18년 2분기 실적은 영업이익 432억원(+75% 이하 YoY)을 기록하며 컨센서스 357억원과 당사 추정치 342억원을 대폭 상회했다. 1분기 줄었던 자회사 적자 폭이 예년 수준으로 늘었음에도 나온 호실적이다. 전 사업부 실적이 양호한 가운데 TG(디스플레이 사업부)의 선전 덕분이다. 가동률 상승이 마진 개선으로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년 매출액 9,387억원(+21%), 영업이익 1,549억원(+46%)이 예상된다. 디스 플레이 사업부는 올해까지 견조한 매출이 전망된다. 다만 19년부터는 고객사들내 중소형 OLED( Rigid → Flexible)와 대형 LCD → OLED 변화에 따라 디스플레 이 사업부의 매출 감소가 우려된다"라고 밝혔다. 한편 "디스플레이 사업부의 우려에도 반도체 부문의 매출 증가는 전사 실적을 견인하겠 다. 최근 고객사의 DRAM 및 NAND에 대한 투자 속도가 다소 늦춰졌다. 고객사의 캐파 증가 속도가 다소 느려짐에도 공정전환 개선 효과로 인해 반도체 식각액 매출 은 17년 3,705억원 → 18년 4,900억원 → 19년 5,738억원으로 꾸준히 늘어날 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 88,200 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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