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[투데이리포트]솔브레인, "반도체 중심 견조한…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 17일 솔브레인(036830)에 대해 "반도체 중심 견조한 실적 개선세 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "2Q18 매출액 2,383억원(+9.4% QoQ, +29.2% YoY), 영업이익 433억원(+14.2% QoQ, +75.6% YoY) 기록. 당사와시장 컨센서스를 상회하는 호실적 - 동사 매출 비중은 반도체 63%, DP 29%, 기타 8% 순. DP 부문 외형 성장 정체에도 불구 반도체 부문 호조로 중장기 실적 개선세 유효"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "삼성전자 평택과 SK하이닉스 M14 Fab 본격 가동으로 소재 수요 점증. 2019년에도 삼성전자 평택 잔여분과 중국 Xian, SK하이닉스 M15와 Wuxi Fab 가동 수혜로 중장기 실적 개선세 전망. 특히 3D NAND Capa 전환과 적층 증가 수혜로 인산계 Etchant 수요 점증 추정"라고 밝혔다. 한편 "동사는 견조한 실적 성장을 바탕으로 건전한 재무구조 확보. 순차입금은 2011년 1,700억원대에서 `2017년 순현금으로 전환. 풍부한 Cashflow를 바탕으로 M&A를 통한 외형 확장 스토리도 유효한 업체"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 77,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 80,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 89,333 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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