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[투데이리포트]솔브레인, "잃을 것 없는 주가…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 13일 솔브레인(036830)에 대해 "잃을 것 없는 주가 수준과 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "Thin Glass는 '삼성전자 중저가 스마트폰의 판매 부진(중저가 판매량: 1Q17 6,400만대 → 4Q17E 4,700만대)'과 '중저가 내 Rigid OLED 비중 감소(중저가 내 Rigid OLED 비중: '16년 80~90% → '17년 60~70%)'로 인한 실적 감소세가 지속되어 왔지만, 1Q18를 저점으로 턴어라운드 될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "Thin Glass 실적 개선과 함께 반도체 소재의 성장성이 부각될 것으로 판단한다. 반도체(인산계열) Etchant는 1H18 삼성전자 64 stacks 3D NAND와 2H18 SK하이닉스 72stacks 3D NAND로 대량 공급되며, 전사 실적 성장과 주가 상승을 이끌 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q18 실적은 매출액 2,011억원(+9%YoY), 영업이익 312억원(+19%YoY)으로, 낮아진 시장 기대치를 상회할 전망이다. 1Q18 반도체 Etchant의 출하량은 고객사 3D NAND의 가동률 상승 효과로 +8%QoQ 증가하고, 평균 판가 역시 원재료 가격 인상이 일부 전가되며 +1~2%QoQ 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,000 | 91,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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