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[투데이리포트]솔브레인, "실적 성장 재개, …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 5일 솔브레인(036830)에 대해 "실적 성장 재개, 반도체 경쟁력 부각될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 4Q17 실적은 매출액 2,021억원(+8%YoY), 영업이익 242억원(+15%YoY)으로, 전년 동기 대비 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 반도체 Etchant의 출하량은 '삼성전자 Xian Fab1의 가동률 하락을 Fab18의 가동률 상승이 상쇄'하며 +7%QoQ 증가하고, ASP는 전분기와 큰 변동 없을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1Q18는 매출액 2,035억원(+11%YoY), 영업이익 323억원(+23%YoY)으로, 전년 동기 및 전분기 대비 모두 성장할 전망이다. 1Q18 반도체 Etchant의 출하량은 삼성전자(Fab12, Fab16, Fab18)와 SK하이닉스(M14)의 3D NAND 가동률 상승 효과로 +9%QoQ 상승하고, ASP 역시 원재료 가격 인상이 일부 전가되며 +2%QoQ 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 실적 성장 재개와 더불어 그 동안 주가 하락 속에서 주목 받지 못했던 동사의 제품 경쟁력이 재차 부각될 것. SK하이닉스 내에서도 경쟁사 제품의 품질 이슈가 발생됨에 따라, 솔브레인의 독점적 지위가 지속될"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 78,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 91,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 82,250 | 91,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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