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[투데이리포트]솔브레인, "3D NAND 캐파…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 솔브레인(036830)에 대해 "3D NAND 캐파 확대 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 솔브레인(036830)에 대해 "삼성전자는 캐파 확대를 통한 규모의 경제 확보로 경쟁사들과 격차를 다시 늘리려고 계획 중이다. 평택 팹의 추가 캐파 투자가 이루어질 것이다. 중국 시안의 3D NAND 팹도 추가 투자가 있을 것이다. 삼성전자는 8/28 중국 시안에 3D NAND 추가 투자를 위해 3년간 $70bn을 투자한다고 공시했다. 고객사의 3D NAND 캐파가 증가하고 단 수가 증가하면 솔브레인의 3D NAND 식각액 매출 증가가 가능하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 1,951억원(+6% QoQ), 영업이익 273억원(+11% QoQ)를 기록할 것으로 예상한다. 2Q17보다 증가할 것으로 예상되는 영업이익은 주로 반도체에서 기인한다. 고객사인 삼성전자가 3Q17부터 평택 3D NAND 신규 팹 가동을 시작했다. 여기서는 주로 64단 3D NAND 제품이 생산되고 있다. 하반기 중에는 추가 캐파 가동도 예정되어있다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17부터 일부 고객사의 중저가 스마트폰에 리지드 OLED 패널이 추가 탑재가 이루어지고 있지만 매출의 큰 폭 회복은 어려울 것으로 예상한다. 2차전지는 고객사의 영업호조로 인해 솔브레인의 전해액 매출도 개선될 것으로 전망한다. 반면 중국 등 해외 법인과 자회사는 적자가 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 81,000원까지 높아졌다가 2017년2월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 78,375 | 84,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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