종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]솔브레인, "낮아진 추정치, 더…" 매수(유지)-이베스트투자증권
게시글 내용
| 이베스트투자증권에서 22일 솔브레인(036830)에 대해 "낮아진 추정치, 더 낮아진 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 최근 주가는 이런 실적 부진이 반영되어 고점대비 약 22% 급락한 상황에서 동사의 소재는 3D NAND 및 플렉서블 OLED 신규라인 가동에 따른 공급 증가로 3분기 이후 본격적인 성장이 기대되고, 이런 실적 호조세는 2018년까지 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,844억원(+4.2%, YoY/ +0.4%, QoQ), 영업이익 246억원(-10.8%, YoY/ -6.2%, QoQ)으로 기대치에 미치지 못했다. 2분기 반도체 업황 호조 지속으로 에천트를 포함한 관련 소재의 판매 증가가 지속된 가운데 2차전지의 판매 개선세도 뚜렷했다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 평택 신규 3D NAND와 탕정 Flexible OLED 신규라인이 본격 가동되는 3분기 이후 소재의 공급이 급증할 전망이다. 이에 3분기 동사의 실적은 매출액 1,993억원(+7.1%, YoY/ +8.1%, QoQ), 영업이익 280억원(+12.4%, YoY/ +13.8%, QoQ)으로 반등에 성공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 72,000원까지 내려갔다가 2017년6월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 80,625 | 84,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록