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[투데이리포트]솔브레인, "기회와 위기가 상존…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 솔브레인(036830)에 대해 "기회와 위기가 상존 하는 현 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "현재 동사는 기회와 위기를 동시에 앞에 두고 있다. 반도체부문은 글로벌 메모리반도체 소자업체들의 3D NAND 가동확대에서 오는 기회를 잡을 준비를 마친 상태다. 하지만 디스플레이부문은 Rigid AMOLED 수요 감소에 따른 Thin Glass 사업 실적 저하와 중국 중경법인의 에천트사업 안정화 지연으로 위기를 맞고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,865억원(+5% YoY, +2% QoQ)과 영업이익 260억원(-6% YoY, -1% QoQ)을 예상한다. 기존 추정치와 시장 컨센서스를 하회할 것으로 보인다. 삼성전자 평택 Fab의 3D NAND 설비가동이 시장기대보다 늦은 3분기부터 본격화되고, 삼성디스플레이 Rigid AMOLED설비 가동률이 2분기에도 회복되지 않은 점이 주된 요인"라고 밝혔다. 한편 "JDI를 포함한 LTPS LCD 진영의 감가상각 종료로 원가하락 지속되고 VR/AR 전용기기 생산 위한 삼성디스플레이의 Flexible AMOLED 생산능력 확대가 가속화될 것으로 예상하는바 하반기도 동사 Thin Glass 사업의 정상화는 어려워 보인다. 다만 이익 측면에서는 반도체에천트가 Thin Glass의 부진을 충분히 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 81,375 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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