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[투데이리포트]솔브레인, "1분기 저점 턴어라…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 20일 솔브레인(036830)에 대해 "1분기 저점 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재, 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "단가 인하는 이미 1Q17 반영, 반면 전방 증설 수혜로 소재 수요는 재차 증가할 전망. 동사 실적도 이미 저점을 탈피한 것으로 추정된다. 3D NAND 소재 변경 우려는 과도한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "64단에서도 여전히 Etchant 사용 전망, 96단 소재 변경 가능성은 논하기 이른 시기. 1Q17 소재 단가 인하 실적을 반영해 목표주가를 67,000원(12M Forward EPS 12x)으로 하향하나, 최근 주가 약세로 투자 매력은 오히려 상승. 투자의견 Buy를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년은 자회사 손실이 컸던 한 해. 솔브레인 멤시스와 제닉 영업권 손상 각각 -234억원, -174억원. 중국 충칭 법인 초기 가동 손실도 -71억원 반영. 2017년은 자회사 정상화와 전방 Capa 증설 수혜 기대. 1Q17 저점 실적 회복세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년6월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 69,750 | 85,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(INITIATE)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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