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[투데이리포트]솔브레인, "1Q17 양호한 개…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 15일 솔브레인(036830)에 대해 "1Q17 양호한 개선 + 2Q17부터 매분기 빠른 실적 성장!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 환율하락과 비수기 진입, 지속되는 중국 중경법인 및 솔브레인멤시스의 실적 부진 등으로 급격한 수익성 개선은 어렵겠지만, 주요고객사의 3D NAND향 수요 증가에 의한 반도체부문 성장과 OLED패널 수요 증가에 의한 TG부문 호조 등으로 개선될 것이며, 2Q17부터는 중국 중경법인 실적 정상화와 주요고객사의 3D NAND 신규라인 가동 등으로 큰 폭의 실적 성장을 기록하며 정상궤도로 진입할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2017년 동사의 반도체부문 실적이 3D NAND 투자 확대와 주요고객사들의 미세공정 전환 가속 등으로 성장세를 지속할 것이며, 디스플레이업체들의 신규 CAPA 확대로 디스플레이부문의 2017년 실적 역시 성장할 것이고, Thin-Glass부문 실적이 2017년에도 주요고객사의 전략모델 출시 및 중저가폰 물량 확대와 해외업체향 패널 판매 증가 등으로 양호할 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 주요 반도체업체들의 3D NAND 대규모 가동과 플렉서블 OLED 신규 CAPA 확대, 이에 따른 2017년 및 2018년 실적 큰 폭 성장, 매력적인 Valuation 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 70,143 | 85,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(INITIATE)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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