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[투데이리포트]솔브레인, "실적 부진하지만, …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 솔브레인(036830)에 대해 "실적 부진하지만, 여전히 긍정적 관점 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 솔브레인(036830)에 대해 "삼성전자 3D NAND 증설의 직접적 수혜, 솔브레인충칭(중국)은 해외고객사 확대로 오히려 외형 확대의 기회, 부담없는 Valuation이다. 2017년 반도체 및 디스플레이 장비업체들의 실적 상승과 주가 상승은 이어지겠지만, 소재 및 부품 업체들이 상대적으로 편안한 구간이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "단기적으로 실적이 부진하겠지만, 3D NAND용 식각액 공급량 확대가 핵심투자포인트이다. 기존 메모리반도체가 미세공정화가 핵심이었다면, 3D NAND는 적층이 가장 중요하다. 이 중에서도 더욱 핵심인 인산계(식각액은 불산계와 인산계로 분류) 독점 구조는 여전하다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 중국 중경 지역에 설립한 솔브레인중경이 지속적으로 영향을 주는 상황이다. 현재 초기 매출이 발생하는 수준이기 때문에 향후 2~3분기는 적자가 확실시된다. 하지만, 향후 분기 매출 80~90억원이 가능한 생산 능력을 보유하고 있으며 대형 라인인 BOE-B8라인 2차 공급사이기 때문에 시간문제"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,000 | 85,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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