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[투데이리포트]솔브레인, "반도체/디스플레이 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 솔브레인(036830)에 대해 "반도체/디스플레이 사업부분 모두 견조한 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "17년도 연간 매출액 8,118억원(+11% YoY)과 영업이익 1,374억원을 기록해 완만한 성장을 이어갈 전망이다. 삼성전자 3D NAND 생산능력 확대를 반영해 반도체 식각액에서 700억원이상 매출액 증가를 예상한다. 이밖에 디스플레이사업은 17년 Rigid AMOLED 생산설비의 연중무휴 완전 가동을 전망하는 바 전년 대비 소폭 성장을 달성할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "제닉 주가 하락에 따른 관계기업자산 손상차손 200억원도 영업외손익에 반영될 것으로 예상한다. 인수시점 대비 시가총액이 1/3 토막 났기 때문에 손상액이 늘어날 가능성도 있으나 16년 제닉의 영업이익이 전년대비 2배이상 성장하고 매출액도 견조하게 늘어날 것으로 예상하는 바 현금할인모형에 근거한 공정가치평가로 시가총액을 초과하는 자산가치를 인정할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "16년 4분기 실적으로 매출액 1,949억원(+11% YoY, +5% QoQ), 영업이익 276억원(-8% YoY, +11% QoQ)을 예상한다. 특히 4분기는 삼성전자가 16-2라인의 신규 전환한 3D NAND 설비를 신규 가동한 만큼 불산 식각액의 견조한 실적이 전사 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,500 | 85,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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