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[투데이리포트]솔브레인, "실적이 담보되는 안…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 솔브레인(036830)에 대해 "실적이 담보되는 안정적인 선택"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 솔브레인(036830)에 대해 "결론적으로 2년 사이에 3D NAND 생산능력은 2.5~3배 정도가 늘어난다. 연간 10~15%의 단가인하를 감안해도 반도체 식각액 부문의 매출은 2015년 2,448억원 --> 2016년 2,841억원 --> 2017년 3,600억원이 가능하다. 매우 보수적인 추정이기 때문에 업사이드가 충분하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 실적은 연결 매출 1,769억원(+2.6% QoQ, +21.8% YoY)과 영업이익 276억원(-12.4% QoQ, +21.6% YoY)을 기록했다. 반도체용 제품 재고 증가와 원재료 가격 상승으로 2분기 반도체용 식각액 가동률이 1분기보다 소폭 낮은 게 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "3D NAND용 식각액 분야에서의 독보적인 지배력과 당사 괴리율 정책으로 인해 목표주가를 85,000원으로 재차 상향 조정한다. 2년 평균 P/E을 기존대로 유지 적용하고 EPS를 3D NAND 식각액 소요량이 더 크게 늘어나는 2017년으로 변경했다. 당연히 투자의견 ‘매수’도 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,818 | 85,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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