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[투데이리포트]솔브레인, "반도체 소재 업종 …" BUY(REINITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 솔브레인(036830)에 대해 "반도체 소재 업종 내 여전히 저평가 국면"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "반도체 부문의 실적이 주요 고객사의 3D NAND 증설 효과로 지속 성장하여, 2017년에는 영업이익 비중 78%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2Q16 실적은 매출액 1,731억원(+19%YoY), 영업이익 319억원(+41%YoY)으로, 성장세가 지속될 전망이다. 반도체 소재의 출하량은 전방 산업의 가동률 증가로 인해 +3~5%QoQ 증가하고, 디스플레이 소재의 출하량 주요 고객사의 LCD Capa 증설 영향으로 +13%QoQ 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q16는 매출액 1,738억원(+4%YoY), 영업이익 330억원(+22%YoY)으로 성장세가 지속될 전망이다. 주요 고객사의 3D NAND Capa 증설 효과로 반도체 Etchant의 출하량이 +9%QoQ 증가하고, 디스플레이 소재 역시 안정적인 출하 증가율을 기록할 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,000 | 85,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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