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[투데이리포트]솔브레인, "역사상 최대 실적과…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 솔브레인(036830)에 대해 "역사상 최대 실적과 역사상 최저 평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "16년 실적으로 매출액 6,947억원(+10% YoY), 영업이익 1,275억원(+27% YoY)를 예상한다. 현 주가는 16년 예상실적 기준 PER 11.1배, PBR 1.7배로 두자리 수 초중반의 영업이익률을 유지했던 11~13년의 평균 PBR 2.5배 대비 낮은 수준이다. 3D NAND 확산에 연동하는 최대 실적 갱신을 기대하는만큼 과거 전성기 수준의 가치는 응당 받을 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "전분기와 비슷한 수준의 2분기 TG실적을 확인함에 따라 동사 디스플레이사업부분의 실적 안정성에 무게를 둘 시점이 올 것이다. 미래 전사 실적 성장은 3D NAND 생산확대 추세속에 반도체소재사업이 이끌 것이다. 적층고도화와 고선택비식각이 중요시 되는 3D NAND생산공정에 주목하며 동사 제품의 실적성장에 긍정적 관점을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "16년 2분기는 매출액 1,701억원(+17% YoY, -1% QoQ), 영업이익 295억원(+30% YoY, -6% QoQ)를 기록할 전망이다. 주요 고객사의 DRAM 생산설비전환에 따른 반도체 식각액의 출하감소가 전분기대비 실적 하락의 주 요인. 디스플레이사업은 하방을 다지는 모습"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,444 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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