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[투데이리포트]솔브레인, "밝은 전망, 낮은 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 30일 솔브레인(036830)에 대해 "밝은 전망, 낮은 Valuation"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. KTB증권 김양재, 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 솔브레인(036830)에 대해 "향후 전사업 부문에 걸친 실적 개선세가 전망된다. 반도체는 3D NAND 증설과 적층 증가, Display는 스마트폰 OLED 채택 확산, 2차전지는 전방 업체 대규모 증설 수혜가 예상된다. 현재 주가는 `16E PER 8.5배, 동종 업체와 비교해 Valuation도 매력적"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "Thin glass 실적은 견조할 전망. 중화권 스마트폰 업계 OLED 채택 확산 수혜. 중국 Chongqing 법인은 동사의 추가적인 매출 성장 Upside 요인. 2H16 중국 신규 고객사향 Display 소재 매출 개시가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 전세계 2차전지 증설 Boom. 1H16 동사 주요 전방업체인 삼성SDI와 LG화학, SK이노베이션도 중대형 Capacity를 30~50% 증설 중. 이미 일부 소재 수급은 Tight. 리튬과 전해질 가격은 4Q15 이후 상승세. 동사 매출원인 전해액 가격도 상승 전환이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,250 | 62,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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