thinkpool

- 위험대비수익률 -5.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.16% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.69%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.16% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 5,670원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -5.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 26일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.92% 하락하면서 5,650원을 기록하고 있는 에프에스티는 지난 1개월간 16.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프에스티의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에프에스티의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프에스티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이텍반도체	1위	3.9%	1위	264.7%	1위	67.8
에프에스티	2위	3.0%	5위	-16.9%	4위	-5.6
시그네틱스	3위	2.8%	3위	-11.5%	3위	-4.1
싸이맥스	4위	2.4%	4위	-15.9%	5위	-6.6
하나마이크론	5위	1.7%	2위	-6.8%	2위	-4.0
코스닥	-	1.3%	-	-5.4%	-	-4.1
반도체	-	1.4%	-	-7.5%	-	-5.3

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.16%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.16% 하락하고 있다.

싸이맥스	10,850원 ▼300(-2.69%)	하나마이크론	4,900원 ▲125(+2.62%)
아이텍반도체	21,700원 ▼1300(-5.65%)	시그네틱스	1,305원 ▼25(-1.88%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.15%로 업종평균 수준.PER은 12.99로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.44임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에프에스티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	에프에스티	시그네틱스	아이텍반도체	하나마이크론	싸이맥스
ROE	11.1	1.8	4.8	-3.6	18.4
PER	13.0	40.7	86.3	-	6.4
PBR	1.4	0.7	4.1	0.6	1.2
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 206,388주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 313,754주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 520,142주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.69%로 적정수준 최근 한달간 에프에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.16%를 보였으며 기관은 6.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.95%로 가장 높았고, 외국인이 18.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,670원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,670원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,670원대는 전체 거래의 13.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,880원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,670원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,670원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.