thinkpool

이베스트투자증권에서 10일 나이스정보통신(036800)에 대해 "견조한 성장흐름 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 "아직 사업보고서가 제출되지 않아 On line과 Off line VAN 처리건수 구분을 알지 못하지만, 아마도 온라인 부문에서 의미 있는 성장이 진행되었을 가능성이 높음. 그리고 동사는 안정적인 성장흐름(과거 10년 역성장 없음 Sales CAGR 16.1%)이 유지되고 있으며, 안정적인 재무구조(연결순현금 2,894억원 시총의 95%, 별도순현금 1,666억원)을 보유하고 있으며, 현재 성장성 대비 현저히 저평가 상태. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 4Q21 실적은 매출액 1,814억원(+30.8% yoy), 영업이익 135억원(+40.5% yoy),순이익 118억원(YoY 일회성 법인세 비용이 고려된 흑자전환)을 기록하였음. 이는 기존 추정치(Sales 1,542억원, OP 100억원, NI 63억원)을 각각 (Sales +17.6%, OP+34.7%, NI +88.5%) 상회하며 어닝 서프라이즈를 기록한 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.10 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.10 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권