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이베스트투자증권에서 28일 나이스정보통신(036800)에 대해 "다시 Off line 소비가 증가한다면…"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 "동사는 국내 1위의 VAN 사업자로서 시장점유율이 지속적으로 확대되고 있음. 4Q21에도 지속될 가능성(만약 백신 보급률이 확대된다면)이 높을 것으로 기대됨. 이에 동사는 현재 온라인 부문에서 의미 있는 성장을 보이고 있는 상황이지만, 사업구조상 오프라인 신용카드 거래가 증가할 경우 영업이익이 증가할 수 있는 구조이기 때문에 위드코로나 시기에 관심을 높여야 할 기업 중 하나라고 생각됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 Valuation은 P/E 12MF 8.8배(2022년 EPS Growth 10.7%), 2021년 P/B 1.2배(ROE 13.0%), EV/EBITDA 0.8배 수준으로 저평가를 보이고 있음. 그리고 순현금은 2016년 994억원 -> 2017년 1,350억원 -> 2018년 2,002억원 -> 2019년 2,496억원 -> 2020년 2,775억원으로 증가하고 있으며, 2Q21 2,869억원(시가총액의 86%, 별도기준 순현금 1,429억원)을 보유하고 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.30 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권