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[종목현미경]HRS_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.86% - 증권사 목표주가 9,400원, 현재주가 대비 137% 추가 상승여력 - 실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 3,850원대에 주요매물대 있어 |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 12일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.13% 상승한 3,950원으로 보합권에 머물러 있는 HRS는 지난 1개월간 1.25% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HRS의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HRS의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HRS가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대진디엠피 | 3위 | 3.8% | 1위 | 3.3% | 1위 | 0.8 |
HRS | 5위 | 3.1% | 2위 | -1.3% | 2위 | -0.4 |
셀트리온 | 1위 | 5.1% | 3위 | -8.3% | 3위 | -1.6 |
EG | 2위 | 4.4% | 5위 | -19.3% | 4위 | -4.3 |
한국알콜 | 4위 | 3.3% | 4위 | -18.3% | 5위 | -5.5 |
코스닥 | - | 2.3% | - | -11.2% | - | -4.8 |
화학 | - | 2.6% | - | -11.1% | - | -4.3 |
관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.86% |
셀트리온 | 12,200원 ▼100(-0.81%) | 대진디엠피 | 5,280원 ▲345(+6.99%) |
한국알콜 | 5,100원 ▲100(+2.00%) | EG | 8,230원 ▲120(+1.48%) |
증권사 목표주가 9,400원, 현재주가 대비 137% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HRS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
HRS | 대진디엠피 | 셀트리온 | EG | 한국알콜 | |
ROE | 6.7 | 17.3 | -1.0 | -2.7 | 18.5 |
PER | 21.3 | 6.7 | - | - | 4.4 |
PBR | 1.4 | 1.2 | 3.4 | 2.6 | 0.8 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 8월27일부터 기관이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 375,350주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 64,324주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 311,026주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 HRS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.5%를 보였으며 외국인은 4.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.5%로 가장 높았고, 기관이 6.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.87%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 3,850원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 3,515원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 3,850원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,515원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
[종목동향] |
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