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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.96% - 증권사 목표주가 11,600원, 현재주가 대비 92% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 6,230원대에 주요매물대 있어

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 31일 오후 12시25분 현재 전일대비 0.84% 상승한 6,030원으로 보합권에 머물러 있는 HRS는 지난 1개월간 15.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HRS의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HRS의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HRS가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
화인텍	1위	5.1%	1위	3.0%	1위	0.5
세실	2위	4.7%	4위	-23.0%	2위	-4.8
HRS	4위	3.0%	3위	-15.3%	3위	-5.1
샤인시스템	3위	4.4%	5위	-26.4%	4위	-6.0
한국알콜	5위	1.8%	2위	-13.8%	5위	-7.6
코스닥	-	1.3%	-	-1.7%	-	-1.3
화학	-	1.6%	-	-1.1%	-	-0.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.96%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.96% 상승중이다.

화인텍	11,950원 ▼250(-2.05%)	한국알콜	40,500원 ▼250(-0.61%)
세실	11,700원 ▲50(+0.43%)	샤인시스템	2,170원 ▼125(-5.45%)

증권사 목표주가 11,600원, 현재주가 대비 92% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HRS의 평균 목표주가는 11,600원이다. 현재 주가는 6,030원으로 5,570원(92%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률은 최근 주춤하며 현재 10.69%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 28.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HRS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	HRS	세실	샤인시스템	한국알콜	화인텍
ROE	7.9	3.8	-22.7	4.0	13.0
PER	28.1	298.0	-	20.1	17.9
PBR	2.2	11.3	2.5	0.8	2.3
기준년월	2007년6월		2007년9월	2007년12월	2007년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 4,079주, 662주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 103,234주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 9,532주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 112,766주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 최근 한달간 HRS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.02%를 보였으며 외국인은 2.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.88%로 가장 높았고, 기관이 4.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,230원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,230원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 6,070원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 6,230원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,070원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,070원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,070원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 신고자 강성자 외3인, HRS 지분 0.0% 감소, 보유지분 45.0% (2008년1월11일)

[포인트검색]

(주)에이치알에스 정기주주총회결과
3월21일 :
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