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SK증권에서 15일 감성코퍼레이션(036620)에 대해 "국내 성장성과 해외 확장성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다.

SK증권 형권훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 감성코퍼레이션(036620)에 대해 "동사의 Trailing PER 기준 밸류에이션 멀티플은 10 배 수준으로 내수 중심의 브랜드 상장사 대비 높게 평가받고 있음. 여기에는 ① 내수 시장에서의 브랜드 성장성, ② 해외 수출 모멘텀에 대한 시장의 기대감이 반영되어 있다고 판단. 동사는 해외 진출 모멘텀에 더해 총주주환원율 50%를 예고하고 있어 업종 내 높은 주주환원율을 보유한 점도 매력적"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3 분기 실적은 매출액 429 억 원(+20.5% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 63 억 원(+21.7%, OPM 14.7%) 기록한 것으로 추정. 2분기 대비 매출액 성장률이 일시적으로 낮아질 것으로 예상하는데, 3분기에 늦더위로 인해 산업 전반 적으로 부진했던 간절기 제품 수요를 반영. 산업 단에서의 요인을 제외하면 ‘스노우피크 어패럴’은 ① 브랜드 인지도 확대, ② 오프라인 매장 수 증가, ③ 제품 라인업 보강을 통해 지속적으로 시장점유율을 확대하고 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.10.15 목표가 5,600 투자의견 매수

- 2024.07.18 목표가 5,600 투자의견 BUY

- 2024.04.22 목표가 5,600 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 5,600 투자의견 BUY

- 2023.10.24 목표가 5,600 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.15 목표가 5,600 투자의견 매수 SK증권