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[투데이리포트]팜스코, "단기 이슈보다 본질..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 팜스코(036580)에 대해 "단기 이슈보다 본질에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 팜스코(036580)에 대해 "구제역 발생에 따른 단기 주가 하락은 불가피하다. 하지만 구제역 발생에 따른 돼지 출하 금지 지역이 전라도로 제한되어 있고, 동사 소유의 농장이 포함되지 않은 현 시점에서 시장의 우려가 과하다고 판단되며, 점차 동사 주가와 양의 상관성이 높은 지육 가격 상승으로 연결되어 결과적으로는 긍정적일 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4Q15 연결 실적은 매출액 2,279억원(+3.0%, yoy)과 영업이익 26억원(+14.1%, OPM 1.1%)으로 추정된다. 실적 향상 요인은 사료 판매량 증가(2015년 판매량 100만톤 달성)와 투입원가 하락, 신선육부문의 수익성 개선 등"라고 밝혔다. 한편 "지육가격 하락(4Q 평균 기준 Kg당 2014년 5,136원→2015년 4,743원, -7.6%)은 양돈부문의 판가 하락 요인이나 신선육부문의 원가 하락 요인이기도 하여 시장의 우려와 달리 실적 흐름은 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 24,000원까지 높아졌다가 2015년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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