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[투데이리포트]팜스코, "원/달러 환율 상승..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 팜스코(036580)에 대해 "원/달러 환율 상승으로 인해 주가 조정, 이는 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 팜스코(036580)에 대해 "사료 판가는 원가 변동에 탄력적(지난해 하반기 원가 하락에 따라 판가도 하락)인 특성 상 원가 상승 시 판가에 반영될 전망이며, 환율 상승에 따른 외화환산손실(곡물 매입 시 Usance 약 2억달러 사용) 증가는 회계 상의 이슈일 뿐 실질적인 비용 지출이 없어 펀더멘털 훼손 요인이 아니다. 따라서 환율 상승 우려로 인한 주가 약세는 매수 기회라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기에도 실적 향상이 예상되는 가운데 장기적으로 양돈 계열화 확대에 따른 고성장이 긍정적. 수직 계열화의 핵심인 GGP(종종돈) 투자가 지난해 마무리됨으로써 총 600두를 보유하고 있고, 사육기간을 거쳐 투자 효과가 가시화됨에 따라 기업가치 상승이 동반될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 매출액 9,253억원(+10.6%, yoy)과 영업이익 442억원(+56.5%, OPM 4.8%)으로 추정되며 음식료업종 내 실적 모멘텀이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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