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[투데이리포트]팜스코, "2015년 실적모멘..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 팜스코(036580)에 대해 "2015년 실적모멘텀 강화로 강력한 턴어라운드 예고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팜스코(036580)에 대해 "수직계열화 구조를 갖춘 기업형 양돈축산기업(선진, 팜스코, 이지바이오) 중에서도 동사는 높은 성장성과 안정성을 담보해 월등한 투자 매력을 보유하고 있다. 2015년에는 모돈교체 마무리와 리뉴얼된 계열농장의 가동률 상승으로 높은 실적 호전 추세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "수직계열화 작업이 순조롭게 진행되며, 사료 부문의 계열 매출 확대와 시장 점유율 상승, 적자사업부의 턴어라운드로 큰 폭의 이익 호전이 예상된다. 2014년 300억원 이상의 영업이익 실현으로 턴어라운드 스토리가 입증될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 1년간 큰 폭의 주가 상승, 2015년 실적 호전에 대한 기대감이 반영될 시점으로 판단해 긍정적 주가흐름을 전망한다. 동사의 2015년 영업이익은 630억원(+88.6%YoY)으로 고성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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