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[투데이리포트]팜스코, "사상 최대 분기실적..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 팜스코(036580)에 대해 "사상 최대 분기실적 달성! 2분기 순이익 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팜스코(036580)에 대해 "동사의 2분기 실적은 적자사업부인 계열화 및 신선육부문이 가동률 상승으로 흑자전환, AI영향에도 불구, 계열농장 매출 증가로 사료부문의 수익성이 양호, 이자수익 증가와 외환손익 개선으로 큰 폭의 순이익 증가를 기록했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 재발된 구제역 리스크는 제한적으로 판단되는데, 이는 2011년과 달리 백신접종으로 확산 및 살처분이 극히 제한적으로 진행되기 때문. 오히려 영세 양돈농가가 기업형 계열농가로 편입이 가속화되어 양돈산업의 구조조정이 빠르게 전개될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "적자사업부의 턴어라운드로 큰 폭의 이익 호전, 사료부문의 계열농장으로의 매출 확대로 3분기는 돼지고기 소비의 비수기인 추석(9월8일)이 영향을 미치지만, 당사 예상 영업실적 달성은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,500원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,500 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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